| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901 | 027297 | 南方消费启航混合发起A | 2026-09-24 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 31902 | 027298 | 南方消费启航混合发起C | 2026-09-24 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 31903 | 027644 | 南方消费研选混合A | 2026-09-24 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 31904 | 027645 | 南方消费研选混合C | 2026-09-24 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 31905 | 027717 | 万家匠心领航混合发起式A | 2026-09-24 | 0.66990000 | 0.66990000 | 购买 |
| 31906 | 027718 | 万家匠心领航混合发起式C | 2026-09-24 | 0.66920000 | 0.66920000 | 购买 |
| 31907 | 027634 | 苏新苏悦债券A | 2026-09-24 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 31908 | 027635 | 苏新苏悦债券C | 2026-09-24 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 31909 | 027856 | 永赢润泽增强债券A | 2026-09-24 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 31910 | 027857 | 永赢润泽增强债券C | 2026-09-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 31911 | 027689 | 中金恒悦3个月持有混合 | 2026-09-24 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 31912 | 027542 | 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 31913 | 027543 | 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 31914 | 027055 | 兴业北证50成份指数A | 2026-09-24 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 31915 | 027056 | 兴业北证50成份指数C | 2026-09-24 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 31916 | 027360 | 中加领航智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.90510000 | 0.90510000 | 购买 |
| 31917 | 027361 | 中加领航智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.76480000 | 0.76480000 | 购买 |
| 31918 | 027708 | 鑫元新材料睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 31919 | 027709 | 鑫元新材料睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.84500000 | 0.84500000 | 购买 |
| 31920 | 027773 | 中金消费优选股票发起A | 2026-09-24 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |