| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31921 | 027774 | 中金消费优选股票发起C | 2026-09-24 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 31922 | 026503 | 百嘉中债1-5年政金债指数A | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 31923 | 026550 | 百嘉中债1-5年政金债指数C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 31924 | 026426 | 长江60天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 31925 | 026427 | 长江60天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 31926 | 027026 | 华安中证电池主题指数A | 2026-09-24 | 0.87350000 | 0.87350000 | 购买 |
| 31927 | 027027 | 华安中证电池主题指数C | 2026-09-24 | 0.87320000 | 0.87320000 | 购买 |
| 31928 | 027808 | 富国智稳6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 31929 | 027809 | 富国智稳6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 31930 | 027860 | 易方达智享混合A | 2026-09-24 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31931 | 027861 | 易方达智享混合C | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31932 | 027769 | 国泰海通医疗创新睿选混合发起A | 2026-09-24 | 0.93290000 | 0.93290000 | 购买 |
| 31933 | 027770 | 国泰海通医疗创新睿选混合发起C | 2026-09-24 | 0.93190000 | 0.93190000 | 购买 |
| 31934 | 027610 | 富国中证工程机械主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.93400000 | 0.93400000 | 购买 |
| 31935 | 027611 | 富国中证工程机械主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.93360000 | 0.93360000 | 购买 |
| 31936 | 027387 | 汇泉中债0-5年政金债A | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31937 | 027388 | 汇泉中债0-5年政金债C | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31938 | 027854 | 浦银资源精选混合A | 2026-09-24 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 31939 | 027855 | 浦银资源精选混合C | 2026-09-24 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 31940 | 027254 | 兴全沪深300质量ETF联接A | 2026-09-24 | 0.96930000 | 0.96930000 | 购买 |