| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31941 | 027255 | 兴全沪深300质量ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 31942 | 027780 | 国泰海通新能源睿选混合发起A | 2026-09-24 | 0.68710000 | 0.68710000 | 购买 |
| 31943 | 027781 | 国泰海通新能源睿选混合发起C | 2026-09-24 | 0.68640000 | 0.68640000 | 购买 |
| 31944 | 027820 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 31945 | 027821 | 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 31946 | 027723 | 国富北证50成份指数发起式A | 2026-09-24 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 31947 | 027724 | 国富北证50成份指数发起式C | 2026-09-24 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 31948 | 027622 | 上银成长精选股票发起式A | 2026-09-24 | 0.93400000 | 0.93400000 | 购买 |
| 31949 | 027623 | 上银成长精选股票发起式C | 2026-09-24 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 31950 | 027761 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 31951 | 027762 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 31952 | 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 1.84800000 | 1.84800000 | 购买 |
| 31953 | 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 2026-09-24 | 1.82510000 | 1.82510000 | 购买 |
| 31954 | 019010 | 泰康致远量化选股股票发起A | 2026-09-24 | 0.94060000 | 0.94060000 | 购买 |
| 31955 | 019011 | 泰康致远量化选股股票发起C | 2026-09-24 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |
| 31956 | 027882 | 中信保诚三得益债券D | 2026-09-24 | 1.26540000 | 1.26540000 | 购买 |
| 31957 | 027785 | 路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31958 | 026548 | 中欧价值智信混合A | 2026-09-24 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31959 | 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A | 2026-09-24 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 31960 | 027284 | 招商中证家电龙头指数发起式C | 2026-09-24 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |