| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31961 | 027791 | 国金智启量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31962 | 027790 | 国金智启量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 31963 | 026549 | 中欧价值智信混合C | 2026-09-24 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 31964 | 027786 | 国富港股通核心增益混合A | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 31965 | 027787 | 国富港股通核心增益混合C | 2026-09-24 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31966 | 027620 | 太平中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 31967 | 027621 | 太平中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 31968 | 027502 | 中银新材料混合发起A | 2026-09-24 | 0.90310000 | 0.90310000 | 购买 |
| 31969 | 027503 | 中银新材料混合发起C | 2026-09-24 | 0.90220000 | 0.90220000 | 购买 |
| 31970 | 027673 | 上银丰荣混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 31971 | 027674 | 上银丰荣混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 31972 | 027948 | 富国鸿利增强债券A | 2026-09-24 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 31973 | 027949 | 富国鸿利增强债券C | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 31974 | 027313 | 招商瑞福回报混合A | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31975 | 027314 | 招商瑞福回报混合C | 2026-09-24 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 31976 | 026697 | 人保安悦债券A | 2026-09-24 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 31977 | 026698 | 人保安悦债券C | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31978 | 027482 | 工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 31979 | 027478 | 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31980 | 027479 | 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |