| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 2026-05-13 | 0.78100000 | 0.78100000 | 购买 |
| 302 | BI023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A业绩比较基准指数 | -- | -- | 购买 | |
| 303 | BI023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C业绩比较基准指数 | -- | -- | 购买 | |
| 304 | 508090 | 中银中外运仓储物流REIT | 2025-12-31 | 3.09430000 | 3.09430000 | 购买 |
| 305 | 589550 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 2026-05-13 | 1.38270000 | 1.38270000 | 购买 |
| 306 | 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 2026-05-13 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 307 | 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2026-05-13 | 1.22720000 | 1.22720000 | 购买 |
| 308 | 588920 | 鹏华科创板芯片ETF | 2026-05-13 | 2.28340000 | 2.28340000 | 购买 |
| 309 | 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 2026-05-13 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |
| 310 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2026-05-13 | 0.86460000 | 0.86460000 | 购买 |
| 311 | 508039 | 创金合信首农REIT | 2025-12-31 | 3.72090000 | 3.72090000 | 购买 |
| 312 | 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2026-05-13 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 313 | 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2026-05-13 | 0.85480000 | 0.85480000 | 购买 |
| 314 | 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 2026-05-13 | 1.99890000 | 1.99890000 | 购买 |
| 315 | 159270 | 南方创业板中盘200ETF | 2026-05-13 | 1.32590000 | 1.32590000 | 购买 |
| 316 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 2026-05-13 | 2.41280000 | 2.41280000 | 购买 |
| 317 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 2026-05-13 | 0.86300000 | 0.86300000 | 购买 |
| 318 | 512060 | 天弘中证A100ETF | 2026-05-13 | 1.30680000 | 1.30680000 | 购买 |
| 319 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-05-13 | 100.85120000 | 1.00850000 | 购买 |
| 320 | 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 2026-05-13 | 101.59390000 | 1.01590000 | 购买 |