| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 100025 | 富国天时货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3182 | 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2026-09-24 | 0.41760000 | 3.54500000 | 购买 |
| 3183 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2026-09-24 | 1.19610000 | 2.01330000 | 购买 |
| 3184 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 2026-09-24 | 1.33030000 | 5.25510000 | 购买 |
| 3185 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 2008-04-28 | 1.48800000 | 1.51300000 | 购买 |
| 3186 | 161608 | 融通易支付货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3187 | 290003 | 泰信双息双利债券C | 2026-09-24 | 1.14970000 | 1.83420000 | 购买 |
| 3188 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2026-09-24 | 0.59840000 | 2.46310000 | 购买 |
| 3189 | 519180 | 万家180指数A | 2026-09-24 | 0.97370000 | 3.48880000 | 购买 |
| 3190 | 519518 | 汇添富货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3191 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 2026-09-24 | 1.03760000 | 7.32690000 | 购买 |
| 3192 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 2026-09-24 | 1.67100000 | 3.91800000 | 购买 |
| 3193 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2026-09-24 | 0.76480000 | 4.20740000 | 购买 |
| 3194 | 350004 | 天治天得利货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3195 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2026-09-24 | 1.09130000 | 3.02290000 | 购买 |
| 3196 | 090005 | 大成货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3197 | 400001 | 东方龙混合 | 2026-09-24 | 1.43320000 | 3.44470000 | 购买 |
| 3198 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2026-09-24 | 0.35230000 | 5.75890000 | 购买 |
| 3199 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 2026-09-24 | 0.77300000 | 2.93500000 | 购买 |
| 3200 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2026-09-24 | 2.71690000 | 4.03180000 | 购买 |