| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 161818 | 银华消费主题混合A | 2025-06-25 | 1.17270000 | 1.37760000 | 购买 |
| 3182 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2025-06-25 | 3.89700000 | 4.15700000 | 购买 |
| 3183 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2025-06-25 | 3.10700000 | 3.10700000 | 购买 |
| 3184 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2025-06-25 | 2.48400000 | 2.53400000 | 购买 |
| 3185 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2025-06-25 | 1.21350000 | 1.72350000 | 购买 |
| 3186 | 090016 | 大成消费主题混合A | 2025-06-25 | 2.03970000 | 2.29670000 | 购买 |
| 3187 | 164209 | 丰利A | 2014-11-21 | 1.00000000 | 1.13520000 | 购买 |
| 3188 | 164208_1 | 天弘丰利分级债券 | 2014-11-21 | 1.40810000 | 1.44140000 | 购买 |
| 3189 | 398061 | 中海消费混合A | 2025-06-25 | 3.17300000 | 3.38300000 | 购买 |
| 3190 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 2025-06-25 | 2.01420000 | 3.05330000 | 购买 |
| 3191 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2025-06-25 | 1.75600000 | 1.75600000 | 购买 |
| 3192 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3193 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3194 | 350009 | 天治研究驱动A | 2025-06-25 | 1.67210000 | 2.41200000 | 购买 |
| 3195 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2025-06-25 | 2.14100000 | 2.14100000 | 购买 |
| 3196 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2025-06-25 | 3.31850000 | 3.31850000 | 购买 |
| 3197 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2025-06-24 | 0.97900000 | 1.35500000 | 购买 |
| 3198 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 2025-06-25 | 1.61980000 | 1.62980000 | 购买 |
| 3199 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2025-06-25 | 2.50600000 | 2.60600000 | 购买 |
| 3200 | 720001 | 财通价值动量混合A | 2025-06-25 | 3.60300000 | 4.07400000 | 购买 |