| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31981 | 027897 | 永赢景气机遇慧选混合发起A | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31982 | 027898 | 永赢景气机遇慧选混合发起C | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31983 | 027483 | 工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 31984 | 027939 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-24 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 31985 | 027912 | 财通可持续混合C | 2026-09-24 | 0.85300000 | 0.85300000 | 购买 |
| 31986 | 027940 | 鹏华永诚一年定期开放债券C | 2026-09-24 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 31987 | 027638 | 摩根安怡回报债券A | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31988 | 027639 | 摩根安怡回报债券C | 2026-09-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31989 | 027465 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31990 | 027466 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31991 | 027810 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数A | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31992 | 027811 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 31993 | 027514 | 国联北证50成份指数增强A | 2026-09-24 | 0.96580000 | 0.96580000 | 购买 |
| 31994 | 027515 | 国联北证50成份指数增强C | 2026-09-24 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 31995 | 027289 | 平安瑞安6个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31996 | 027290 | 平安瑞安6个月持有混合C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31997 | 027618 | 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 31998 | 027619 | 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 31999 | 027933 | 宏利稳健合利债券A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32000 | 027934 | 宏利稳健合利债券C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |