| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32001 | 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 32002 | 026741 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32003 | 026896 | 华夏智胜双擎股票 | 2026-09-24 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 32004 | 027992 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 32005 | 027993 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.93700000 | 0.93700000 | 购买 |
| 32006 | 027921 | 招商资源严选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 32007 | 027922 | 招商资源严选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 32008 | 027430 | 天弘智航锐进混合A | 2026-09-24 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 32009 | 027431 | 天弘智航锐进混合C | 2026-09-24 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 32010 | 026592 | 长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32011 | 026593 | 长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32012 | 027154 | 景顺长城成长先锋混合 | 2026-09-24 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 32013 | 508607 | 华安陆家嘴商业REIT | 2026-07-31 | 2.73000000 | 2.73000000 | 购买 |
| 32014 | 027943 | 景顺长城沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 2.73100000 | 2.73100000 | 购买 |
| 32015 | 508605 | 华夏保利商业REIT | 2026-07-28 | 3.59300000 | 3.59300000 | 购买 |
| 32016 | 027822 | 大成元信合利6个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 32017 | 027823 | 大成元信合利6个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 32018 | 027586 | 鹏华领航成长量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 32019 | 027587 | 鹏华领航成长量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 32020 | 028090 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A | 2026-09-24 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |