| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32021 | 027852 | 天弘稳健增利债券A | 2026-09-24 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 32022 | 028091 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C | 2026-09-24 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 32023 | 027853 | 天弘稳健增利债券C | 2026-09-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32024 | 508609 | 华安锦江商业REIT | 2026-08-10 | 2.67200000 | 2.67200000 | 购买 |
| 32025 | 508606 | 华夏凯德商业REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32026 | 027894 | 华宝安裕债券A | 2026-09-24 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 32027 | 027895 | 华宝安裕债券C | 2026-09-24 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 32028 | 027172 | 天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32029 | 027173 | 天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 32030 | 027397 | 国泰成长启航混合A | 2026-09-24 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 32031 | 027398 | 国泰成长启航混合C | 2026-09-24 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 32032 | 027725 | 海富通安和债券A | 2026-09-24 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 32033 | 027726 | 海富通安和债券C | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 32034 | 027970 | 海富通均衡优势混合A | 2026-09-24 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 32035 | 027971 | 海富通均衡优势混合C | 2026-09-24 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 32036 | 027876 | 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 32037 | 027877 | 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 32038 | 027231 | 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 32039 | 027232 | 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 32040 | 027862 | 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-22 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |