| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32041 | 027863 | 银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-22 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 32042 | 026976 | 兴全优加混合A | 2026-09-24 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 32043 | 026977 | 兴全优加混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32044 | 027186 | 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | 2026-09-23 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 32045 | 027291 | 易方达上证综合ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 32046 | 027292 | 易方达上证综合ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32047 | 028053 | 新华科技创新主题灵活配置混合C | 2026-09-24 | 2.61100000 | 2.61100000 | 购买 |
| 32048 | 028265 | 新华中小市值优选混合C | 2026-09-24 | 3.68660000 | 3.68660000 | 购买 |
| 32049 | 027677 | 南方远航混合A | 2026-09-24 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 32050 | 027678 | 南方远航混合C | 2026-09-24 | 0.95910000 | 0.95910000 | 购买 |
| 32051 | 028270 | 南方中证REITs全收益指数A | 2026-09-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 32052 | 028271 | 南方中证REITs全收益指数C | 2026-09-24 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 32053 | 027457 | 交银佳宁债券A | 2026-09-24 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 32054 | 027458 | 交银佳宁债券C | 2026-09-24 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 32055 | 027954 | 广发招成债券A | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 32056 | 027955 | 广发招成债券C | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 32057 | 028251 | 易方达中证REITs全收益指数A | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 32058 | 028252 | 易方达中证REITs全收益指数C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32059 | 028139 | 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2026-09-22 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 32060 | 028277 | 华夏中证REITs全收益指数A | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |