| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32061 | 028278 | 华夏中证REITs全收益指数C | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32062 | 027219 | 中欧优势智选混合A | 2026-09-24 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 32063 | 027220 | 中欧优势智选混合C | 2026-09-24 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 32064 | 027890 | 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.91310000 | 0.91310000 | 购买 |
| 32065 | 027891 | 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.91280000 | 0.91280000 | 购买 |
| 32066 | 028272 | 中金中证REITs全收益指数A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32067 | 028273 | 中金中证REITs全收益指数C | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32068 | 028233 | 众盈货币C | -- | -- | 购买 | |
| 32069 | 027059 | 浙商汇金通利增强债券A | 2026-09-24 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 32070 | 027060 | 浙商汇金通利增强债券C | 2026-09-24 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 32071 | 026935 | 大成国证价值100指数A | 2026-09-24 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 32072 | 026936 | 大成国证价值100指数C | 2026-09-24 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 32073 | 027648 | 国融添瑞债券A | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 32074 | 027649 | 国融添瑞债券C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 32075 | 026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A | 2026-09-24 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 32076 | 026735 | 摩根恒生港股通50ETF联接C | 2026-09-24 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 32077 | 027549 | 博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 32078 | 027550 | 博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 32079 | 027883 | 农银瑞盈债券A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32080 | 027884 | 农银瑞盈债券C | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |