| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32081 | 027547 | 东方红智弘价值混合发起A | 2026-09-24 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 32082 | 027548 | 东方红智弘价值混合发起C | 2026-09-24 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 32083 | 027757 | 融通产业趋势股票C | 2026-09-24 | 1.90870000 | 1.90870000 | 购买 |
| 32084 | 027991 | 融通互联网传媒灵活配置混合C | 2026-09-24 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 32085 | 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.91220000 | 0.91220000 | 购买 |
| 32086 | 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.91190000 | 0.91190000 | 购买 |
| 32087 | 027203 | 兴业创新驱动混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 32088 | 027204 | 兴业创新驱动混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 32089 | 027987 | 嘉实中证800指数增强A | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 32090 | 027988 | 嘉实中证800指数增强C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 32091 | 027400 | 泰康裕成债券C | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32092 | 027399 | 泰康裕成债券A | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 32093 | 027885 | 中金恒新90天持有债券发起C | 2026-09-24 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 32094 | 027317 | 兴全科技优选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 32095 | 027318 | 兴全科技优选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 32096 | 027612 | 易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 32097 | 027613 | 易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 32098 | 027978 | 万家中证金融科技主题指数C | 2026-09-24 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 32099 | 027797 | 华夏优享回报混合A | 2026-09-24 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 32100 | 027798 | 华夏优享回报混合C | 2026-09-24 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |