| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32101 | 027977 | 万家中证金融科技主题指数A | 2026-09-24 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 32102 | 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 32103 | 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 32104 | 027551 | 银华标普港股通低波红利ETF联接A | 2026-09-24 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 32105 | 027552 | 银华标普港股通低波红利ETF联接C | 2026-09-24 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 32106 | 027715 | 西部利得裕兴回报债券A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32107 | 027716 | 西部利得裕兴回报债券C | 2026-09-24 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 32108 | 027582 | 兴业周期睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 32109 | 027583 | 兴业周期睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 32110 | 027923 | 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-09-18 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 32111 | 027924 | 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-09-18 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 32112 | 028228 | 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 32113 | 028227 | 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 32114 | 027985 | 汇安启明混合A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32115 | 027986 | 汇安启明混合C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32116 | 027838 | 东财汇裕嘉选债券A | 2026-09-24 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 32117 | 027839 | 东财汇裕嘉选债券C | 2026-09-24 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 32118 | 027858 | 易方达国证成长100ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 32119 | 027859 | 易方达国证成长100ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 32120 | 027209 | 广发匠心精选混合A | 2026-09-24 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |