| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32121 | 027210 | 广发匠心精选混合C | 2026-09-24 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 32122 | 027758 | 汇添富中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 32123 | 027759 | 汇添富中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 32124 | 027592 | 汇添富睿选成长股票A | 2026-09-24 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 32125 | 027593 | 汇添富睿选成长股票C | 2026-09-24 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 32126 | 027496 | 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 32127 | 027497 | 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 32128 | 028281 | 汇添富金融优选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 32129 | 028282 | 汇添富金融优选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 32130 | 028231 | 长城资源精选混合发起A | 2026-09-24 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 32131 | 028232 | 长城资源精选混合发起C | 2026-09-24 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 32132 | 027812 | 博时恒慧混合A | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32133 | 027813 | 博时恒慧混合C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32134 | 027910 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | 2026-09-24 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 32135 | 027911 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C | 2026-09-24 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 32136 | 028313 | 中欧安和180天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 32137 | 028314 | 中欧安和180天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 32138 | 027334 | 建信新锐量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 32139 | 027335 | 建信新锐量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 32140 | 027776 | 鹏扬量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |