| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32141 | 027775 | 鹏扬量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 32142 | 027956 | 长盛新兴成长混合C | 2026-09-24 | 4.18210000 | 4.18210000 | 购买 |
| 32143 | 027606 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A | 2026-09-24 | 0.96270000 | 0.96270000 | 购买 |
| 32144 | 027607 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C | 2026-09-24 | 0.96250000 | 0.96250000 | 购买 |
| 32145 | 027972 | 金鹰丰誉混合A | 2026-09-24 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 32146 | 027973 | 金鹰丰誉混合B | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 32147 | 027974 | 金鹰丰誉混合C | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 32148 | 027632 | 苏新睿盈量化选股股票A | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32149 | 027633 | 苏新睿盈量化选股股票C | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 32150 | 026984 | 京管泰富京享混合A | 2026-09-24 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 32151 | 026985 | 京管泰富京享混合C | 2026-09-24 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 32152 | 027950 | 惠升和利双鑫债券A | 2026-09-24 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 32153 | 027951 | 惠升和利双鑫债券C | 2026-09-24 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 32154 | 028304 | 永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 32155 | 028305 | 永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 32156 | 028052 | 汇安鼎利纯债D | 2026-09-24 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 32157 | 028321 | 富国稳悦回报混合A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32158 | 028322 | 富国稳悦回报混合C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32159 | 027887 | 国泰农盈债券C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32160 | 027872 | 中航祥益债券A | 2026-09-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |