| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32161 | 027886 | 国泰农盈债券A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32162 | 027959 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-18 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 32163 | 027960 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-18 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32164 | 027873 | 中航祥益债券C | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 32165 | 028343 | 上银聚泽益债券C | 2026-09-24 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 32166 | 028355 | 鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32167 | 028356 | 鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32168 | 027905 | 万家资源主题混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98090000 | 0.98090000 | 购买 |
| 32169 | 027906 | 万家资源主题混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 32170 | 027967 | 平安中证农业主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 32171 | 027968 | 平安中证农业主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 32172 | 027848 | 招商瑞华回报6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 32173 | 027849 | 招商瑞华回报6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 32174 | 027544 | 华夏智盈6个月持有混合 | 2026-09-24 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 32175 | 027926 | 博时稳睿增益6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 32176 | 027927 | 博时稳睿增益6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32177 | 027760 | 工银新兴制造混合D | 2026-09-24 | 4.79210000 | 4.79210000 | 购买 |
| 32178 | 028225 | 贝莱德行业轮动量化选股股票A | 2026-09-24 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 32179 | 028226 | 贝莱德行业轮动量化选股股票C | 2026-09-24 | 0.97430000 | 0.97430000 | 购买 |
| 32180 | 027221 | 长城均衡回报混合发起A | 2026-09-24 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |