| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2026-09-24 | 0.39100000 | 2.70700000 | 购买 |
| 3202 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 2026-09-24 | 1.47040000 | 2.69810000 | 购买 |
| 3203 | 310358 | 申万菱信新经济混合A | 2026-09-24 | 2.06330000 | 4.09760000 | 购买 |
| 3204 | 530005 | 建信优化配置混合A | 2026-09-24 | 1.62380000 | 2.72060000 | 购买 |
| 3205 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 2026-09-24 | 2.06500000 | 2.61710000 | 购买 |
| 3206 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2026-09-24 | 3.13020000 | 3.56020000 | 购买 |
| 3207 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2026-09-24 | 1.21400000 | 3.35100000 | 购买 |
| 3208 | 202005 | 南方成份精选混合A | 2026-09-24 | 0.64220000 | 2.03480000 | 购买 |
| 3209 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 2026-09-24 | 1.70110000 | 1.70110000 | 购买 |
| 3210 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2026-09-24 | 0.97800000 | 2.00300000 | 购买 |
| 3211 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 2026-09-24 | 2.11100000 | 8.49000000 | 购买 |
| 3212 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 2026-09-24 | 1.04250000 | 1.20550000 | 购买 |
| 3213 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2026-09-24 | 1.41040000 | 2.43390000 | 购买 |
| 3214 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2026-09-23 | 1.40170000 | 1.40170000 | 购买 |
| 3215 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2026-09-24 | 1.06820000 | 1.81480000 | 购买 |
| 3216 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2026-09-24 | 1.05850000 | 2.05810000 | 购买 |
| 3217 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2026-09-24 | 4.12310000 | 15.70840000 | 购买 |
| 3218 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2026-09-24 | 0.66100000 | 4.07340000 | 购买 |
| 3219 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3220 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2026-09-24 | 1.12840000 | 1.95970000 | 购买 |