| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32181 | 027222 | 长城均衡回报混合发起C | 2026-09-24 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 32182 | 027442 | 东方红中证价值领先指数A | 2026-09-24 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 32183 | 027443 | 东方红中证价值领先指数C | 2026-09-24 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 32184 | 027942 | 上银慧泽双利债券C | 2026-09-24 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 32185 | 027941 | 上银慧泽双利债券A | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 32186 | 027355 | 天弘恒生生物科技指数A | 2026-09-24 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 32187 | 027356 | 天弘恒生生物科技指数C | 2026-09-24 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 32188 | 028239 | 长盛盛和纯债E | 2026-09-24 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 32189 | 028152 | 广发稳致混合A | 2026-09-24 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 32190 | 028160 | 广发稳致混合C | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32191 | 028245 | 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32192 | 028246 | 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 32193 | 028365 | 易方达丰泽债券A | 2026-09-24 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 32194 | 028366 | 易方达丰泽债券C | 2026-09-24 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 32195 | 028358 | 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-09-24 | 1.60450000 | 1.60450000 | 购买 |
| 32196 | 027874 | 富国和信回报3个月持有期混合A | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32197 | 027875 | 富国和信回报3个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32198 | 027930 | 易方达稳和120天滚动债券A | 2026-09-24 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 32199 | 027931 | 易方达稳和120天滚动债券C | 2026-09-24 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 32200 | 016435 | 泰信新能源锐选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |