| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32201 | 016436 | 泰信新能源锐选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 32202 | 027747 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 0.96140000 | 0.96140000 | 购买 |
| 32203 | 027748 | 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 32204 | 028336 | 长盛同庆中证800指数C | 2026-09-24 | 2.02260000 | 2.02260000 | 购买 |
| 32205 | 027868 | 华安价值回报混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 32206 | 027869 | 华安价值回报混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 32207 | 028404 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 32208 | 028405 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.93240000 | 0.93240000 | 购买 |
| 32209 | 028381 | 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.92630000 | 0.92630000 | 购买 |
| 32210 | 028382 | 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 32211 | 028369 | 易方达新常态混合C | 2026-09-24 | 2.07610000 | 2.07610000 | 购买 |
| 32212 | 028389 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 32213 | 028390 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.96880000 | 0.96880000 | 购买 |
| 32214 | 028326 | 平安添颐债券A | 2026-09-24 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 32215 | 028327 | 平安添颐债券C | 2026-09-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 32216 | 028433 | 南方荣信稳健添利债券A | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 32217 | 028434 | 南方荣信稳健添利债券C | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32218 | 027305 | 中航新能源产业混合A | 2026-09-24 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 32219 | 027306 | 中航新能源产业混合C | 2026-09-24 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 32220 | 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A | -- | -- | 购买 |