| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32221 | 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32222 | 027450 | 交银港股消费混合(QDII)A | 2026-09-18 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 32223 | 027451 | 交银港股消费混合(QDII)C | 2026-09-18 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32224 | 027524 | 中加安衡量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 32225 | 027525 | 中加安衡量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 32226 | 027281 | 招商北证50成份指数增强发起式A | 2026-09-24 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 32227 | 027282 | 招商北证50成份指数增强发起式C | 2026-09-24 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 32228 | 028243 | 嘉实均衡优选股票A | 2026-09-24 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 32229 | 028244 | 嘉实均衡优选股票C | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 32230 | 028242 | 工银中证A500ETF联接D | -- | -- | 购买 | |
| 32231 | 028259 | 万家消费启航混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 32232 | 028260 | 万家消费启航混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97270000 | 0.97270000 | 购买 |
| 32233 | 028439 | 银华中小盘混合C | 2026-09-24 | 5.84200000 | 5.84200000 | 购买 |
| 32234 | 028332 | 嘉实多瑞混合A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32235 | 028333 | 嘉实多瑞混合C | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 32236 | 027713 | 华宝质量量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.97270000 | 0.97270000 | 购买 |
| 32237 | 027714 | 华宝质量量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 32238 | 028374 | 泰信资源睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.91470000 | 0.91470000 | 购买 |
| 32239 | 028375 | 泰信资源睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |
| 32240 | 028319 | 华商永利债券A | 2026-09-24 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |