| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32241 | 028320 | 华商永利债券C | 2026-09-24 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 32242 | 028370 | 华夏上证综合ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 32243 | 028371 | 华夏上证综合ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 32244 | 028223 | 永赢承鑫混合A | 2026-09-24 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |
| 32245 | 028224 | 永赢承鑫混合C | 2026-09-24 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 32246 | 028468 | 银华多元动力灵活配置混合C | 2026-09-24 | 3.31570000 | 3.31570000 | 购买 |
| 32247 | 027969 | 交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 32248 | 028475 | 泰康安泰回报混合C | 2026-09-24 | 1.66380000 | 1.66380000 | 购买 |
| 32249 | 027642 | 中邮睿明债券发起式A | 2026-09-24 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 32250 | 027643 | 中邮睿明债券发起式C | 2026-09-24 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 32251 | 028422 | 宏利科创精选混合A | 2026-09-24 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 32252 | 028423 | 宏利科创精选混合C | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 32253 | 028378 | 浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 | 2026-09-24 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 32254 | 028462 | 财通多策略福享混合(LOF)C | 2026-09-24 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 32255 | 028430 | 汇安启程混合A | 2026-09-24 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 32256 | 028431 | 汇安启程混合C | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 32257 | 028041 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-09-23 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 32258 | 028042 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-09-23 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 32259 | 028443 | 交银消费研选混合发起A | 2026-09-24 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 32260 | 027730 | 财通资管沪深300指数增强C | 2026-09-24 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |