| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32261 | 028444 | 交银消费研选混合发起C | 2026-09-24 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 32262 | 027729 | 财通资管沪深300指数增强A | 2026-09-24 | 0.97640000 | 0.97640000 | 购买 |
| 32263 | 028359 | 中银稳进增益债券A | 2026-09-24 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 32264 | 028360 | 中银稳进增益债券C | 2026-09-24 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 32265 | 028420 | 中欧消费产业混合发起A | 2026-09-24 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 32266 | 028421 | 中欧消费产业混合发起C | 2026-09-24 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 32267 | 027683 | 中邮臻享混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 32268 | 027682 | 中邮臻享混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 32269 | 027925 | 安信量化沪深300增强Y | 2026-09-24 | 2.03670000 | 2.03670000 | 购买 |
| 32270 | 028289 | 万家卓越领航混合A | 2026-09-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32271 | 028290 | 万家卓越领航混合C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32272 | 028344 | 鹏扬优利债券A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32273 | 028345 | 鹏扬优利债券C | 2026-09-24 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 32274 | 027236 | 富国港股通科技混合A | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32275 | 027237 | 富国港股通科技混合C | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 32276 | 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32277 | 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32278 | 028488 | 中信保诚瑞丰6个月混合D | 2026-09-24 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 32279 | 028461 | 广发优势增长股票C | 2026-09-24 | 0.82110000 | 0.82110000 | 购买 |
| 32280 | 027099 | 平安盈和6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |