| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32281 | 027100 | 平安盈和6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32282 | 028279 | 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 32283 | 028280 | 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 32284 | 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-18 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32285 | 027938 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-18 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 32286 | 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 32287 | 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 32288 | 028297 | 银华启成六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32289 | 028298 | 银华启成六个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32290 | 028445 | 华安沣利债券A | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32291 | 028446 | 华安沣利债券C | 2026-09-24 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 32292 | 027140 | 广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 32293 | 027141 | 广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 32294 | 028542 | 长城聚利债券D | 2026-09-24 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 32295 | 028537 | 南方新兴龙头灵活配置混合C | 2026-09-24 | 1.96410000 | 1.96410000 | 购买 |
| 32296 | 028551 | 招商国证粮食产业指数发起式A | 2026-09-24 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 32297 | 028552 | 招商国证粮食产业指数发起式C | 2026-09-24 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 32298 | 026950 | 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32299 | 026951 | 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32300 | 028363 | 长信稳健睿利债券发起式A | 2026-09-24 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |