| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32301 | 028364 | 长信稳健睿利债券发起式C | 2026-09-24 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 32302 | 028489 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 32303 | 028490 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32304 | 027909 | 汇添富睿启量化选股混合 | 2026-09-24 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 32305 | 027559 | 创金合信稳进鑫禧混合A | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32306 | 027560 | 创金合信稳进鑫禧混合C | 2026-09-24 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 32307 | 027534 | 中金趋势回报股票A | 2026-09-24 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 32308 | 027535 | 中金趋势回报股票C | 2026-09-24 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 32309 | 028283 | 东吴瑞欣债券A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32310 | 028284 | 东吴瑞欣债券C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32311 | 027850 | 华安共赢回报混合A | 2026-09-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 32312 | 027851 | 华安共赢回报混合C | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 32313 | 028221 | 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 32314 | 028222 | 摩根恒生生物科技ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 32315 | 028497 | 国泰聚禾纯债债券C | 2026-09-24 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 32316 | 028460 | 长信创新驱动股票C | 2026-09-24 | 3.39500000 | 3.39500000 | 购买 |
| 32317 | 028357 | 平安鼎越混合C | 2026-09-24 | 5.16240000 | 5.16240000 | 购买 |
| 32318 | 028266 | 南方稳颐3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 32319 | 028267 | 南方稳颐3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 32320 | 028255 | 摩根新能源股票A | 2026-09-24 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |