| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32321 | 028256 | 摩根新能源股票C | 2026-09-24 | 0.97850000 | 0.97850000 | 购买 |
| 32322 | 028564 | 光大保德信行业轮动混合C | 2026-09-24 | 2.43700000 | 2.43700000 | 购买 |
| 32323 | 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32324 | 028316 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 32325 | 027901 | 兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32326 | 027902 | 兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 32327 | 006651 | 招商安庆债券C | 2026-09-24 | 1.45110000 | 1.45110000 | 购买 |
| 32328 | 028491 | 长盛环球行业混合(QDII)C | 2026-09-23 | 1.42080000 | 1.42080000 | 购买 |
| 32329 | 027755 | 华宝医药精选混合(QDII)A | 2026-09-18 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 32330 | 027756 | 华宝医药精选混合(QDII)C | 2026-09-18 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32331 | 027753 | 华安中证汽车零部件主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 32332 | 027754 | 华安中证汽车零部件主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 32333 | 028287 | 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 32334 | 028288 | 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券C | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32335 | 028520 | 前海开源中证全指软件开发指数A | 2026-09-24 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 32336 | 028521 | 前海开源中证全指软件开发指数C | 2026-09-24 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 32337 | 028573 | 南方启航共赢混合A | 2026-09-24 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 32338 | 028574 | 南方启航共赢混合C | 2026-09-24 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 32339 | 028391 | 天弘慧选增利6个月持有混合A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32340 | 028392 | 天弘慧选增利6个月持有混合C | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |