| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32341 | 028591 | 汇添富稳利回报债券A | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 32342 | 028592 | 汇添富稳利回报债券C | 2026-09-24 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 32343 | 028569 | 天弘成长共赢混合A | 2026-09-24 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 32344 | 028570 | 天弘成长共赢混合C | 2026-09-24 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 32345 | 028597 | 富国医药健康混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 32346 | 028598 | 富国医药健康混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 32347 | 028440 | 长盛聚益债券A | 2026-09-24 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 32348 | 028457 | 长盛聚益债券C | 2026-09-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32349 | 028414 | 中欧医疗精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 32350 | 028415 | 中欧医疗精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 32351 | 027763 | 博道锦航混合A | 2026-09-24 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 32352 | 027764 | 博道锦航混合C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32353 | 028379 | 安联中国成长优选混合A | 2026-09-24 | 0.93480000 | 0.93480000 | 购买 |
| 32354 | 028380 | 安联中国成长优选混合C | 2026-09-24 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 32355 | 028469 | 上银创业板综指增强发起式A | 2026-09-24 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 32356 | 028470 | 上银创业板综指增强发起式C | 2026-09-24 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 32357 | 028383 | 华润元大聚盈混合发起式A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32358 | 028384 | 华润元大聚盈混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32359 | 027833 | 东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32360 | 027834 | 东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |