| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32361 | 028543 | 天弘材料新机遇优选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 32362 | 028544 | 天弘材料新机遇优选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |
| 32363 | 028247 | 华夏国证航天航空行业ETF联接A | 2026-09-24 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |
| 32364 | 028248 | 华夏国证航天航空行业ETF联接C | 2026-09-24 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 32365 | 028285 | 联博汇鑫债券A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 32366 | 028286 | 联博汇鑫债券C | 2026-09-24 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 32367 | 027522 | 广发产业优选混合A | 2026-09-24 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 32368 | 027523 | 广发产业优选混合C | 2026-09-24 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 32369 | 028587 | 永赢嘉鑫增利债券A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32370 | 028588 | 永赢嘉鑫增利债券C | 2026-09-24 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 32371 | 027295 | 大摩添悦债券A | 2026-09-24 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 32372 | 027296 | 大摩添悦债券C | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 32373 | 027915 | 银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) | 2026-09-22 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32374 | 028295 | 民生加银添惠债券A | 2026-09-24 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 32375 | 028296 | 民生加银添惠债券C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32376 | 027814 | 国金添益债券A | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32377 | 027815 | 国金添益债券C | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32378 | 027952 | 兴业福泰90天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 32379 | 027953 | 兴业福泰90天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 32380 | 027177 | 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |