| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 470088_1 | 汇添富信用债债券A | 2016-02-16 | 1.00000000 | 1.19800000 | 购买 |
| 3222 | 470089_1 | 汇添富信用债债券C | 2016-02-16 | 1.00000000 | 1.18200000 | 购买 |
| 3223 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 3224 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 3225 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2025-06-25 | 0.54800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 3226 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2025-06-25 | 2.62860000 | 3.17230000 | 购买 |
| 3227 | 217021 | 招商优势企业混合A | 2025-06-25 | 5.10060000 | 5.10060000 | 购买 |
| 3228 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 2018-08-10 | 0.87400000 | 1.68900000 | 购买 |
| 3229 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2025-06-25 | 3.09330000 | 3.09330000 | 购买 |
| 3230 | 070028 | 嘉实安心货币A | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3231 | 070029 | 嘉实安心货币B | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3232 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2025-06-25 | 1.12220000 | 1.45440000 | 购买 |
| 3233 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2025-06-24 | 1.34630000 | 1.51330000 | 购买 |
| 3234 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2025-06-25 | 1.60500000 | 2.66800000 | 购买 |
| 3235 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2015-02-13 | 1.01900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 3236 | 290012_1 | 泰信保本混合 | 2015-03-03 | 1.13400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 3237 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2025-06-25 | 1.12390000 | 1.46240000 | 购买 |
| 3238 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2025-06-25 | 1.11580000 | 1.41430000 | 购买 |
| 3239 | 050023 | 博时天颐债券A | 2025-06-25 | 1.60630000 | 1.85930000 | 购买 |
| 3240 | 050123 | 博时天颐债券C | 2025-06-25 | 1.52000000 | 1.76300000 | 购买 |