| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2026-09-24 | 1.13500000 | 2.04530000 | 购买 |
| 3222 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2026-09-24 | 3.80300000 | 3.99300000 | 购买 |
| 3223 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 2026-09-24 | 1.47430000 | 3.93200000 | 购买 |
| 3224 | 320006 | 诺安灵活配置混合A | 2026-09-24 | 3.69700000 | 4.27700000 | 购买 |
| 3225 | 001011 | 华夏希望债券A | 2026-09-24 | 1.25770000 | 1.98270000 | 购买 |
| 3226 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 2026-09-24 | 0.41860000 | 0.72910000 | 购买 |
| 3227 | 485107 | 工银添利债券A | 2026-09-24 | 1.36330000 | 2.18180000 | 购买 |
| 3228 | 485007 | 工银添利债券B | 2026-09-24 | 1.34940000 | 2.08620000 | 购买 |
| 3229 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 2026-09-24 | 1.13200000 | 1.87800000 | 购买 |
| 3230 | 400007 | 东方策略成长混合 | 2026-09-24 | 3.52030000 | 3.52030000 | 购买 |
| 3231 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2026-09-24 | 2.46620000 | 3.85820000 | 购买 |
| 3232 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2026-09-24 | 3.78150000 | 4.09750000 | 购买 |
| 3233 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2026-09-24 | 3.44670000 | 4.54270000 | 购买 |
| 3234 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 2026-09-24 | 2.08700000 | 2.40200000 | 购买 |
| 3235 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2026-09-24 | 2.16550000 | 3.18150000 | 购买 |
| 3236 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2026-09-24 | 1.50600000 | 2.11600000 | 购买 |
| 3237 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2026-09-24 | 3.12480000 | 5.21140000 | 购买 |
| 3238 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 2026-09-24 | 0.68900000 | 3.00500000 | 购买 |
| 3239 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2026-09-24 | 1.35700000 | 3.06900000 | 购买 |
| 3240 | 450004 | 国富深化价值混合A | 2026-09-24 | 1.97820000 | 3.33780000 | 购买 |