| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32381 | 027178 | 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32382 | 028253 | 平安瑞升6个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32383 | 028254 | 平安瑞升6个月持有混合C | 2026-09-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 32384 | 028372 | 博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-18 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32385 | 028373 | 博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 32386 | 028593 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 32387 | 028594 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32388 | 028484 | 人保中证港股通科技指数A | 2026-09-24 | 0.95410000 | 0.95410000 | 购买 |
| 32389 | 028485 | 人保中证港股通科技指数C | 2026-09-24 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 32390 | 028149 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 2026-09-24 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 32391 | 028150 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 2026-09-24 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 32392 | 027963 | 国泰资源甄选混合发起A | 2026-09-24 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 32393 | 027964 | 国泰资源甄选混合发起C | 2026-09-24 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 32394 | 027474 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32395 | 027475 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32396 | 028466 | 长信汇优量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 32397 | 028467 | 长信汇优量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 32398 | 028585 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 32399 | 028586 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 32400 | 028605 | 华商时代甄选混合A | 2026-09-24 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |