| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32401 | 028606 | 华商时代甄选混合C | 2026-09-24 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 32402 | 028492 | 易方达悦诚6个月持有混合A | 2026-09-24 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 32403 | 028493 | 易方达悦诚6个月持有混合C | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32404 | 027846 | 兴业中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 32405 | 027847 | 兴业中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 32406 | 027666 | 财通资管璟兴债券A | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 32407 | 027667 | 财通资管璟兴债券C | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 32408 | 027422 | 兴业优势创新混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32409 | 027423 | 兴业优势创新混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 32410 | 028486 | 华夏智远债券A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32411 | 028487 | 华夏智远债券C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32412 | 027734 | 天弘上证科创板芯片指数A | 2026-09-24 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 32413 | 027735 | 天弘上证科创板芯片指数C | 2026-09-24 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 32414 | 028579 | 鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 32415 | 028580 | 鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 32416 | 027824 | 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32417 | 028637 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-24 | 1.99430000 | 1.99430000 | 购买 |
| 32418 | 027346 | 广发稳航混合A | 2026-09-24 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 32419 | 027347 | 广发稳航混合C | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 32420 | 028571 | 景顺长城中证全指证券公司ETF联接A | 2026-09-24 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |