| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32421 | 028572 | 景顺长城中证全指证券公司ETF联接C | 2026-09-24 | 0.97430000 | 0.97430000 | 购买 |
| 32422 | 028638 | 东方红丰利债券A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32423 | 028639 | 东方红丰利债券C | 2026-09-24 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 32424 | 027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32425 | 027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32426 | 003232_1 | 创金合信鑫价值混合A | 2018-10-10 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 32427 | 003233_1 | 创金合信鑫价值混合C | 2018-10-10 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 32428 | 028670 | 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 32429 | 028671 | 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 0.91130000 | 0.91130000 | 购买 |
| 32430 | 027070 | 鹏安安弘债券A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32431 | 027071 | 鹏安安弘债券C | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 32432 | 028549 | 汇添富成长启航混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 32433 | 028550 | 汇添富成长启航混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 32434 | 028611 | 国富标普港股通低波红利指数发起式A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32435 | 027917 | 国泰新材料甄选混合发起C | 2026-09-24 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 32436 | 027916 | 国泰新材料甄选混合发起A | 2026-09-24 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 32437 | 028612 | 国富标普港股通低波红利指数发起式C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32438 | 028660 | 兴银瑞升增利债券发起A | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 32439 | 028661 | 兴银瑞升增利债券发起C | 2026-09-24 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 32440 | 028613 | 广发中证细分化工产业主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |