| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32441 | 028614 | 广发中证细分化工产业主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 32442 | 028700 | 招商恒生A股电网设备指数发起式A | 2026-09-24 | 0.94630000 | 0.94630000 | 购买 |
| 32443 | 028701 | 招商恒生A股电网设备指数发起式C | 2026-09-24 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 32444 | 028393 | 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 2026-09-24 | 0.91220000 | 0.91220000 | 购买 |
| 32445 | 028394 | 景顺长城创业板新能源ETF联接C | 2026-09-24 | 0.91200000 | 0.91200000 | 购买 |
| 32446 | 028553 | 浦银竞争优势混合A | 2026-09-24 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 32447 | 028554 | 浦银竞争优势混合C | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 32448 | 028398 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32449 | 028399 | 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32450 | 028717 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |
| 32451 | 028718 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 32452 | 028662 | 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 32453 | 028663 | 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 32454 | 028711 | 华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 32455 | 028712 | 华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 32456 | 027899 | 创金合信泰利6个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 32457 | 027900 | 创金合信泰利6个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 32458 | 028563 | 浦银货币C | 2026-09-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 32459 | 028583 | 广发中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 32460 | 028584 | 广发中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |