| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32461 | 028346 | 长信睿思回报混合发起式 | 2026-09-24 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 32462 | 028721 | 中信建投先进制造研选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 32463 | 028722 | 中信建投先进制造研选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 32464 | 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | 2026-09-24 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 32465 | 027376 | 华泰保兴均衡配置混合C | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32466 | 028653 | 南方益和灵活配置混合C | 2026-09-24 | 2.07350000 | 2.07350000 | 购买 |
| 32467 | 028730 | 易方达创业板新能源ETF联接A | 2026-09-24 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 32468 | 028731 | 易方达创业板新能源ETF联接C | 2026-09-24 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 32469 | 027526 | 鑫元医疗创新睿选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 32470 | 027527 | 鑫元医疗创新睿选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 32471 | 028408 | 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32472 | 028409 | 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32473 | 027510 | 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32474 | 027511 | 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32475 | 028385 | 天弘中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 32476 | 028386 | 天弘中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 32477 | 028581 | 天弘中证稀有金属主题指数发起A | 2026-09-24 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 32478 | 028582 | 天弘中证稀有金属主题指数发起C | 2026-09-24 | 0.93600000 | 0.93600000 | 购买 |
| 32479 | 027213 | 易方达中证全指食品ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32480 | 027214 | 易方达中证全指食品ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |