| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32481 | 027737 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.98240000 | 0.98240000 | 购买 |
| 32482 | 027738 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 32483 | 028627 | 国泰海通稳瑞回报债券A | 2026-09-24 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32484 | 028628 | 国泰海通稳瑞回报债券C | 2026-09-24 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 32485 | 028715 | 融通泓安混合A | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 32486 | 028716 | 融通泓安混合C | 2026-09-24 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 32487 | 028706 | 诺安灵活配置混合C | 2026-09-24 | 3.69700000 | 3.69700000 | 购买 |
| 32488 | 020792 | 诺安改革趋势混合C | 2026-09-24 | 1.98700000 | 1.98700000 | 购买 |
| 32489 | 028640 | 诺安新经济股票C | 2026-09-24 | 1.82600000 | 1.82600000 | 购买 |
| 32490 | 028678 | 诺安进取回报混合C | 2026-09-24 | 2.12400000 | 2.12400000 | 购买 |
| 32491 | 028723 | 诺安恒鑫混合C | 2026-09-24 | 2.10510000 | 2.10510000 | 购买 |
| 32492 | 028349 | 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32493 | 028229 | 长城安瑞混合发起A | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 32494 | 028350 | 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32495 | 028230 | 长城安瑞混合发起C | 2026-09-24 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 32496 | 027273 | 招商价值慧选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 32497 | 027280 | 招商价值慧选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32498 | 028686 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-18 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 32499 | 028687 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-18 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32500 | 028760 | 明亚远航智选混合A | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |