| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32501 | 028761 | 明亚远航智选混合C | 2026-09-24 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 32502 | 028406 | 万家景明红利量化选股股票发起式A | 2026-09-24 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 32503 | 028407 | 万家景明红利量化选股股票发起式C | 2026-09-24 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 32504 | 027888 | 华泰柏瑞恒瑞混合A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32505 | 027889 | 华泰柏瑞恒瑞混合C | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32506 | 027565 | 海富通悦欣六个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 32507 | 027564 | 海富通悦欣六个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 32508 | 028682 | 万家中证家电龙头指数A | 2026-09-24 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 32509 | 028646 | 前海开源稳和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32510 | 028647 | 前海开源稳和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32511 | 028683 | 万家中证家电龙头指数C | 2026-09-24 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 32512 | 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32513 | 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32514 | 027020 | 国寿安保泰景稳元债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32515 | 027021 | 国寿安保泰景稳元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32516 | 028676 | 交银科创创业量化选股股票A | 2026-09-24 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 32517 | 028677 | 交银科创创业量化选股股票C | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32518 | 028688 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 32519 | 028689 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 32520 | 028795 | 富国中证全指软件指数发起式A | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |