| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32521 | 028796 | 富国中证全指软件指数发起式C | 2026-09-24 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 32522 | 028698 | 招商安拓债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32523 | 028699 | 招商安拓债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32524 | 028624 | 太平嘉瑞90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32525 | 027512 | 华泰保兴均衡回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32526 | 027513 | 华泰保兴均衡回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32527 | 561270 | 鹏华中证家电龙头ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32528 | 028623 | 太平嘉瑞90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32529 | 026920 | 天弘中证港股通互联网指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32530 | 026921 | 天弘中证港股通互联网指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32531 | 027975 | 东兴增利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32532 | 027976 | 东兴增利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32533 | 028709 | 华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32534 | 028710 | 华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32535 | 027996 | 鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32536 | 027997 | 鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32537 | 028847 | 长城久祥混合D | 2026-09-24 | 2.57160000 | 2.57160000 | 购买 |
| 32538 | 028789 | 银华瑞泰灵活配置混合C | 2026-09-24 | 1.41780000 | 1.41780000 | 购买 |
| 32539 | 028790 | 银华裕利混合发起式C | 2026-09-24 | 1.93320000 | 1.93320000 | 购买 |
| 32540 | 027101 | 景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |