| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32541 | 027102 | 景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32542 | 028822 | 富国国证机器人产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32543 | 028823 | 富国国证机器人产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32544 | 027039 | 银河鑫益债券A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32545 | 027040 | 银河鑫益债券C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32546 | 158037 | 博时中证机器人ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32547 | 028793 | 华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 32548 | 028794 | 华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 32549 | 028684 | 民生加银中证全指食品指数发起A | 2026-09-24 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 32550 | 028685 | 民生加银中证全指食品指数发起C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32551 | 028464 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32552 | 028465 | 中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32553 | 560430 | A500ETF中银证券 | -- | -- | 购买 | |
| 32554 | 028737 | 银河收益混合C | 2026-09-24 | 2.24530000 | 2.24530000 | 购买 |
| 32555 | 028766 | 银河稳健混合C | 2026-09-24 | 2.75430000 | 2.75430000 | 购买 |
| 32556 | 028652 | 融通跨界成长灵活配置混合C | 2026-09-24 | 1.48900000 | 1.48900000 | 购买 |
| 32557 | 028843 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32558 | 028844 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32559 | 027624 | 万家价值优选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 32560 | 027625 | 万家价值优选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |