| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32561 | 028813 | 国泰海通消费服务睿选混合发起A | 2026-09-24 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 32562 | 028814 | 国泰海通消费服务睿选混合发起C | 2026-09-24 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 32563 | 028500 | 兴业聚弘6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32564 | 028513 | 兴业聚弘6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32565 | 028729 | 融通通鑫灵活配置混合C | 2026-09-24 | 3.10500000 | 3.10500000 | 购买 |
| 32566 | 028719 | 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32567 | 028720 | 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32568 | 028291 | 泰信周期轮动锐选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 32569 | 028292 | 泰信周期轮动锐选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 32570 | 028848 | 广发景祥纯债C | 2026-09-24 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 32571 | 028325 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇) | 2026-09-23 | 0.14920000 | 0.17120000 | 购买 |
| 32572 | 027918 | 招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) | 2026-09-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32573 | 526090 | 富国中证港股通内地金融ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32574 | 028742 | 长城医疗先锋混合发起A | 2026-09-24 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 32575 | 028743 | 长城医疗先锋混合发起C | 2026-09-24 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 32576 | 027576 | 华安中证农业主题指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32577 | 027577 | 华安中证农业主题指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32578 | 028546 | 兴全嘉泽债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32579 | 028547 | 兴全嘉泽债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32580 | 027258 | 兴证资管科技成长混合发起式A | 2026-09-24 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |