| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2026-09-24 | 2.81800000 | 3.53100000 | 购买 |
| 3242 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2026-09-24 | 6.16230000 | 6.78910000 | 购买 |
| 3243 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2026-09-23 | 1.49200000 | 1.49200000 | 购买 |
| 3244 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2026-09-24 | 1.16310000 | 1.65360000 | 购买 |
| 3245 | 370010 | 摩根货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3246 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 2026-09-24 | 1.72690000 | 4.64120000 | 购买 |
| 3247 | 257040 | 国联安红利混合 | 2026-09-24 | 1.04100000 | 2.29200000 | 购买 |
| 3248 | 040011 | 华安核心优选混合A | 2026-09-24 | 2.66520000 | 4.19520000 | 购买 |
| 3249 | 217011 | 招商安心收益债券C | 2026-09-24 | 1.93900000 | 2.28600000 | 购买 |
| 3250 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2026-09-24 | 1.09770000 | 2.12330000 | 购买 |
| 3251 | 150005 | 银河银富货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3252 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2026-09-24 | 1.08240000 | 1.99960000 | 购买 |
| 3253 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 2026-09-24 | 1.43000000 | 1.95200000 | 购买 |
| 3254 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 2026-09-24 | 1.39600000 | 1.86200000 | 购买 |
| 3255 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2026-09-24 | 2.24750000 | 4.06000000 | 购买 |
| 3256 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A/B | 2026-09-24 | 1.74900000 | 3.12410000 | 购买 |
| 3257 | 050003 | 博时现金收益货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3258 | 288001 | 华夏经典混合 | 2026-09-24 | 2.49500000 | 5.27100000 | 购买 |
| 3259 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2026-09-24 | 3.10980000 | 3.44480000 | 购买 |
| 3260 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 2020-07-09 | 1.00800000 | 1.02000000 | 购买 |