| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 160127_1 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2020-11-16 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3242 | 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 2015-07-30 | 1.04700000 | 1.83200000 | 购买 |
| 3243 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2025-06-25 | 3.24500000 | 4.14500000 | 购买 |
| 3244 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 2025-06-25 | 1.06200000 | 1.88200000 | 购买 |
| 3245 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 2025-06-25 | 3.42200000 | 3.54200000 | 购买 |
| 3246 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 2023-05-25 | 0.96290000 | 1.15890000 | 购买 |
| 3247 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A类 | 2025-06-25 | 1.04440000 | 1.65560000 | 购买 |
| 3248 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C类 | 2025-06-25 | 1.04660000 | 1.60770000 | 购买 |
| 3249 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2025-06-25 | 2.89900000 | 4.16200000 | 购买 |
| 3250 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2025-06-25 | 1.09600000 | 2.67600000 | 购买 |
| 3251 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2025-06-25 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 3252 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2025-06-25 | 3.03500000 | 3.60400000 | 购买 |
| 3253 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2025-06-25 | 2.03600000 | 3.56400000 | 购买 |
| 3254 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2025-06-25 | 1.28200000 | 1.78300000 | 购买 |
| 3255 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2025-06-25 | 1.22900000 | 1.71600000 | 购买 |
| 3256 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2025-06-25 | 2.09110000 | 2.09110000 | 购买 |
| 3257 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2025-06-25 | 2.50900000 | 3.40400000 | 购买 |
| 3258 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2025-06-25 | 1.86300000 | 2.38500000 | 购买 |
| 3259 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 2015-03-06 | 1.02040000 | 1.13190000 | 购买 |
| 3260 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2025-06-25 | 1.77240000 | 1.77240000 | 购买 |