| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32581 | 027259 | 兴证资管科技成长混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 32582 | 028672 | 易方达恒生A股电网设备ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 32583 | 028673 | 易方达恒生A股电网设备ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32584 | 027741 | 华泰保兴恒通债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32585 | 027742 | 华泰保兴恒通债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32586 | 028853 | 广发中证证券公司30ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32587 | 028854 | 广发中证证券公司30ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32588 | 028607 | 永赢中证全指证券公司指数A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32589 | 028608 | 永赢中证全指证券公司指数C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32590 | 028589 | 富国中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32591 | 028590 | 富国中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 32592 | 027561 | 华商价值发现混合 | -- | -- | 购买 | |
| 32593 | 028885 | 富国招享回报6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32594 | 028886 | 富国招享回报6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32595 | 028437 | 中加鑫汇智选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.95990000 | 0.95990000 | 购买 |
| 32596 | 028438 | 中加鑫汇智选混合发起式C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32597 | 027223 | 建信领航量化选股股票型发起A | 2026-09-24 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 32598 | 027224 | 建信领航量化选股股票型发起C | 2026-09-24 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 32599 | 028713 | 广发周期精选混合A | 2026-09-24 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 32600 | 028714 | 广发周期精选混合C | 2026-09-24 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |