| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32601 | 159047 | 港股信息技术ETF银华 | -- | -- | 购买 | |
| 32602 | 027827 | 招商资管上证科创板综合指数增强发起A | 2026-09-24 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 32603 | 027828 | 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 2026-09-24 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 32604 | 028828 | 汇泉中证有色金属矿业主题指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32605 | 028829 | 汇泉中证有色金属矿业主题指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32606 | 028702 | 鹏华易选稳悦6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32607 | 028703 | 鹏华易选稳悦6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32608 | 027668 | 银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32609 | 027669 | 银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 32610 | 028891 | 浦银化工精选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 32611 | 028892 | 浦银化工精选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.97290000 | 0.97290000 | 购买 |
| 32612 | 028458 | 英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32613 | 028459 | 英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32614 | 027825 | 华泰柏瑞恒荣债券A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32615 | 027826 | 华泰柏瑞恒荣债券C | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32616 | 028851 | 光大保德信国证粮食产业指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32617 | 028852 | 光大保德信国证粮食产业指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32618 | 028893 | 浦银新材料混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 32619 | 028894 | 浦银新材料混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 32620 | 028811 | 农银国证粮食产业指数发起式A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |