| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32621 | 028812 | 农银国证粮食产业指数发起式C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32622 | 027545 | 大成聚享6个月持有期混合A | 2026-09-24 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 32623 | 027546 | 大成聚享6个月持有期混合C | 2026-09-24 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 32624 | 508047 | 山证晋中公投瑞阳供热REIT | 2026-09-16 | 5.83200000 | 5.83200000 | 购买 |
| 32625 | 028898 | 银华国证储能电池ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 32626 | 028899 | 银华国证储能电池ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 32627 | 026952 | 广发恒指港股通ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32628 | 026953 | 广发恒指港股通ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32629 | 028621 | 鹏华瑞衡鑫利混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32630 | 028622 | 鹏华瑞衡鑫利混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32631 | 028744 | 永赢成长先锋智选混合A | 2026-09-24 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 32632 | 028745 | 永赢成长先锋智选混合C | 2026-09-24 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 32633 | 526020 | 华泰柏瑞恒生港股通汽车主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32634 | 028301 | 前海开源中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32635 | 027135 | 华安国证价值100指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32636 | 027136 | 华安国证价值100指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32637 | 026966 | 鹏扬领航动力混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32638 | 026967 | 鹏扬领航动力混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32639 | 158030 | 汇添富国证航天航空行业ETF | 2026-09-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 32640 | 028821 | 中泰医药精选混合发起 | 2026-09-24 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |