| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32641 | 028654 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 32642 | 028655 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 32643 | 028824 | 国泰国证粮食产业ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32644 | 028825 | 国泰国证粮食产业ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32645 | 028004 | 鑫元金鑫回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32646 | 028014 | 鑫元金鑫回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32647 | 589450 | 兴业上证科创板人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32648 | 028306 | 兴银资源主题睿选混合发起A | 2026-09-24 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 32649 | 028307 | 兴银资源主题睿选混合发起C | 2026-09-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 32650 | 028361 | 中信保诚汇鑫债券A | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32651 | 028560 | 嘉实港股通甄选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 32652 | 028775 | 财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-18 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 32653 | 028776 | 财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-18 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32654 | 028362 | 中信保诚汇鑫债券C | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32655 | 028734 | 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A | -- | -- | 购买 | |
| 32656 | 028735 | 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C | -- | -- | 购买 | |
| 32657 | 028770 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32658 | 028771 | 嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32659 | 028545 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 32660 | 028791 | 中欧消费新机遇混合发起A | 2026-09-24 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |