| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32661 | 028792 | 中欧消费新机遇混合发起C | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32662 | 028922 | 景顺长城价值优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32663 | 028923 | 景顺长城价值优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32664 | 028463 | 长盛安鑫中短债F | 2026-09-24 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 32665 | 028455 | 建信丰和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32666 | 028456 | 建信丰和债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32667 | 561070 | 工程机械ETF工银 | -- | -- | 购买 | |
| 32668 | 028964 | 富国嘉裕债券A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32669 | 028965 | 富国嘉裕债券C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32670 | 027278 | 华夏中证港股通互联网ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32671 | 027279 | 华夏中证港股通互联网ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32672 | 562400 | 万家中证金融科技主题ETF | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32673 | 028740 | 国金中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 32674 | 028741 | 国金中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 32675 | 028781 | 海富通沪港深资源混合发起A | 2026-09-24 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 32676 | 028782 | 海富通沪港深资源混合发起C | 2026-09-24 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 32677 | 028236 | 华泰柏瑞新瑞混合 | -- | -- | 购买 | |
| 32678 | 027844 | 民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32679 | 027845 | 民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32680 | 028558 | 中信保诚新材料混合发起式A | -- | -- | 购买 |