| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32681 | 028559 | 中信保诚新材料混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32682 | 028895 | 信澳制造升级股票型发起式A | 2026-09-24 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 32683 | 028896 | 信澳制造升级股票型发起式C | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 32684 | 028257 | 平安中证A500红利低波动ETF联接A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32685 | 028258 | 平安中证A500红利低波动ETF联接C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32686 | 028973 | 朱雀消费动力股票A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32687 | 158043 | 南方国证价值100ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32688 | 028974 | 朱雀消费动力股票C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32689 | 028943 | 易方达国证粮食产业ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32690 | 028944 | 易方达国证粮食产业ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32691 | 028950 | 中欧均衡增长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32692 | 028951 | 中欧均衡增长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32693 | 027319 | 汇添富国证港股通互联网ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32694 | 027320 | 汇添富国证港股通互联网ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32695 | 028919 | 华宝国证机器人指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 32696 | 028920 | 华宝国证机器人指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 32697 | 027719 | 大成智享混合A | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32698 | 028926 | 大成中证有色金属矿业主题指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32699 | 028927 | 大成中证有色金属矿业主题指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32700 | 027720 | 大成智享混合C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |