| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32701 | 158047 | 粮食ETF永赢 | -- | -- | 购买 | |
| 32702 | 028934 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 32703 | 028935 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 32704 | 028921 | 南方平衡配置混合C | 2026-09-24 | 3.75410000 | 3.87640000 | 购买 |
| 32705 | 028897 | 银华内需精选混合(LOF)C | 2026-09-24 | 4.46700000 | 4.46700000 | 购买 |
| 32706 | 158046 | 南方中证卫星产业ETF | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32707 | 159089 | 国联国证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32708 | 028945 | 安信永盛定开债券C | 2026-09-24 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 32709 | 158058 | 华泰柏瑞创业板金融科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32710 | 028910 | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32711 | 028911 | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32712 | 028815 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32713 | 028577 | 易方达智远量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 32714 | 028816 | 广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32715 | 028962 | 大成天骏6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32716 | 028578 | 易方达智远量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 32717 | 028963 | 大成天骏6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32718 | 027448 | 中金创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 32719 | 027449 | 中金创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 32720 | 028859 | 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A | 2026-09-24 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |