| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32721 | 028860 | 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C | 2026-09-24 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 32722 | 028758 | 中邮卓享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32723 | 028759 | 中邮卓享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32724 | 029012 | 易方达智恒债券A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32725 | 029013 | 易方达智恒债券C | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 32726 | 028376 | 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32727 | 028377 | 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32728 | 158052 | 景顺长城创业板金融科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32729 | 028936 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32730 | 028937 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32731 | 562420 | 平安中证卫星产业ETF | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32732 | 508095 | 国泰海通中建租赁住房REIT | 2026-09-20 | 2.73500000 | 2.73500000 | 购买 |
| 32733 | 028478 | 长城中证工业有色金属指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 32734 | 028479 | 长城中证工业有色金属指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 32735 | 028982 | 路博迈红利量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 32736 | 029006 | 平安添鑫债券A | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 32737 | 028983 | 路博迈红利量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 32738 | 029007 | 平安添鑫债券C | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 32739 | 029017 | 工银添享债券A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32740 | 029018 | 工银添享债券C | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |