| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32741 | 027147 | 新华北证50成份指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32742 | 027148 | 新华北证50成份指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32743 | 028980 | 恒越新材料精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32744 | 028981 | 恒越新材料精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32745 | 028832 | 易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32746 | 028833 | 易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32747 | 029008 | 南方乾元稳健添利债券A | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 32748 | 029009 | 南方乾元稳健添利债券C | 2026-09-24 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 32749 | 027391 | 前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32750 | 027392 | 前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32751 | 158055 | 国泰创业板算力基础设施ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32752 | 028867 | 嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32753 | 028868 | 嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32754 | 028979 | 海富通领先成长混合C | 2026-09-24 | 2.65420000 | 2.65420000 | 购买 |
| 32755 | 028756 | 中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32756 | 028757 | 中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32757 | 028960 | 永赢多元增利债券D | 2026-09-24 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 32758 | 028961 | 永赢多元增利债券E | 2026-09-24 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 32759 | 028648 | 华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32760 | 028649 | 华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 |