| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32761 | 028887 | 弘毅远方恒瑞混合A | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32762 | 028888 | 弘毅远方恒瑞混合C | 2026-09-24 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 32763 | 028786 | 银华和谐主题混合C | 2026-09-24 | 3.69900000 | 3.69900000 | 购买 |
| 32764 | 028785 | 银华成长先锋混合C | 2026-09-24 | 1.77500000 | 1.77500000 | 购买 |
| 32765 | 028939 | 南方国证粮食产业ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |
| 32766 | 028940 | 南方国证粮食产业ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 32767 | 158062 | 建信创业板金融科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32768 | 028916 | 长盛睿见量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32769 | 028917 | 长盛睿见量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32770 | 158040 | 国联安中证科创创业人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32771 | 028764 | 富国中证卫星产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32772 | 028765 | 富国中证卫星产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32773 | 588490 | 泰康科创创业人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32774 | 029000 | 华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 32775 | 029001 | 华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 32776 | 028767 | 东财资源智选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32777 | 028774 | 东财资源智选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32778 | 029016 | 汇添富高息债债券D | 2026-09-24 | 1.82740000 | 1.82740000 | 购买 |
| 32779 | 158051 | 国联安中证金融科技主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32780 | 029065 | 中欧宽泽债券A | -- | -- | 购买 |