| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2025-06-25 | 1.77240000 | 1.77240000 | 购买 |
| 3262 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2025-06-24 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 3263 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 2025-06-25 | 5.49700000 | 5.99700000 | 购买 |
| 3264 | 161693 | 融通债券C | 2025-06-25 | 1.08320000 | 2.15420000 | 购买 |
| 3265 | 320019 | 诺安货币B | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3266 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2025-06-25 | 1.51040000 | 1.64840000 | 购买 |
| 3267 | 519977 | 长信可转债债券A | 2025-06-25 | 1.69070000 | 2.65070000 | 购买 |
| 3268 | 519976 | 长信可转债债券C | 2025-06-25 | 1.62390000 | 2.53090000 | 购买 |
| 3269 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 2025-06-25 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 3270 | 161613 | 融通创业板指数A/B | 2025-06-25 | 0.78500000 | 2.39700000 | 购买 |
| 3271 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2025-06-25 | 1.37700000 | 2.59380000 | 购买 |
| 3272 | 217022 | 招商产业债券A | 2025-06-25 | 1.83460000 | 2.07460000 | 购买 |
| 3273 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2025-06-25 | 2.92900000 | 2.92900000 | 购买 |
| 3274 | 161506 | 通利债C | 2025-06-25 | 1.24200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 3275 | 200015 | 长城优化升级混合A | 2025-06-25 | 3.51590000 | 3.63090000 | 购买 |
| 3276 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2025-06-25 | 2.01920000 | 2.05920000 | 购买 |
| 3277 | 660012 | 农银消费主题混合 | 2025-06-25 | 3.37620000 | 3.45620000 | 购买 |
| 3278 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2025-06-25 | 3.16800000 | 3.61300000 | 购买 |
| 3279 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2025-06-25 | 1.84850000 | 2.00350000 | 购买 |
| 3280 | 110037 | 易方达纯债债券A | 2025-06-25 | 1.11770000 | 1.61370000 | 购买 |